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陳其玨 李雨琪
今日早盤，三大指數一度集體翻紅，漲跌不一。截至午間收盤，上證指數漲0.00%，深證成指漲0.02%，創業板指跌0.29%。滬深股通因圣誕假期暫停交易。盤面上，題材股回暖，教育、傳媒、數字經濟攜手走強，文旅、白酒持續活躍；成長股跌勢未止，芯片、光伏、新能源整車再度下挫。
近日，兩大重磅文件的發布刺激教育股持續走高，新東方在線年內已累計上漲超980%。午盤，全通教育20CM漲停；券商股早盤異動，年內首家上市券商首創證券于昨日44%頂格漲停后，今日再度漲停。
教育板塊大爆發
新東方在線年內暴漲980%
受利好消息推動，今日早盤，教育板塊再度強勢上漲。截至午間收盤，全通教育以20%漲停，凱文教育漲停，豆神教育、*ST文化（維權）、科德教育、博瑞傳播等漲幅居前。
港股市場上，教育股表現也十分強勢，中國科培、思考樂教育大漲逾10%，中匯集團漲超9%，希望教育、中國新華教育、新東方在線等跟漲。
值得注意的是，今年以來，新東方在線已累計上漲逾980%，股價再創歷史新高。招商證券表示，東方甄選品類/賬號矩陣擴張、自營品發展及主播孵化將為公司帶來多重機遇。預計2023財年GMV將達90億元人民幣，2024財年將同比增長12%。
消息面上，12月14日，中共中央、國務院印發了《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》。12月21日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于深化現代職業教育體系建設改革的意見》，提出把推動現代職業教育高質量發展擺在更加突出的位置，堅持服務學生全面發展和經濟社會發展，以提升職業學校關鍵能力為基礎，以深化產教融合為重點，以推動職普融通為關鍵，以科教融匯為新方向，充分調動各方面積極性，統籌職業教育、高等教育、繼續教育協同創新，有序有效推進現代職業教育體系建設改革，切實提高職業教育的質量、適應性和吸引力。
東吳證券認為，職業教育一直是政策重點鼓勵的方向，本次《意見》的發布再一次表達了對職業教育的支持，為職業教育的發展營造出良好的政策和社會環境，同時提出了鼓勵社會資本、產業資金投入，職業教育行業業績增長穩定，且估值處于歷史較低水平，預計隨之利好政策的逐步釋放，板塊也將有望迎來估值修復，
傳媒板塊全線走強
數據要素概念股表現活躍
今日早盤，傳媒板塊集體走強，虛擬人，Web3.0、游戲、AIGC等相關板塊共振上揚，安妮股份（維權）、湖北廣電、天地在線相繼封板，中文在線大漲9%。
此外，數據要素概念股今日再度走強，截至午間收盤，佳華科技以20CM漲停，中廣天擇漲停，安妮股份、深桑達A、南威軟件、拉卡拉、創意信息等漲幅居前。
近日，中共中央、國務院對外發布了《關于構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》，又稱“數據二十條”?！皵祿畻l”提出構建數據產權、流通交易、收益分配、安全治理等制度，初步形成我國數據基礎制度的“四梁八柱”?！皵祿畻l”的出臺，有利于充分激活數據要素價值，賦能實體經濟，推動高質量發展。
東亞前海證券表示，數據資源作為企業資產入表，有望推動數據要素采集、清洗、標注、確權、定價、交易等市場化建設。發展數字經濟的關鍵在于數據要素市場化，數據要素的戰略地位和重要性不斷提升。
天鵝股份停牌
供銷社概念走弱
12月22日晚，天鵝股份公告，自2022年10月31日起至12月22日收盤，公司股票累計共有16個交易日漲停，累計觸及4次異常波動，股票價格累計漲幅達175.32%，股票停牌核查。
因“供銷社概念”的突然走紅，天鵝股份自10月底開始，股價一路走高，截至12月22日，天鵝股份報收32.02元/股，總市值為38.85億元。
天鵝股份在股價上漲期間，曾多次提示股票交易異常波動，并提醒投資者注意風險，上交所也持續對該股進行重點監控。此前，因為股價連續異動，公司在11月14日至18日進行了停牌核查。核查后，天鵝股份表示“并無應披未披”的重大事項。
公開資料顯示，天鵝股份總部位于山東濟南，主營業務為棉花采摘及棉花加工機械成套設備的研發、生產及銷售。公司前身是棉麻機械廠，于2016年4月27日登陸滬市主板。公司控股股東是山東供銷資本投資（集團）有限公司，持股60.87%，實控人為山東省供銷合作社聯合社。
受天鵝股份停牌影響，供銷社概念股今日早盤集體下挫，天禾股份跌超8%，敦煌種業、湖南發展、永新股份等跟跌。
光伏股“輪蹲” 市場反應過度？
繼昨日A股光伏板塊出現劇烈分化，隆基綠能等部分龍頭股領跌之后，今天光伏板塊已然全線“潰退”。至中午收盤時，同花順光伏設備指數跌2.21%，光伏股呈普跌態勢。其中，昨天還收紅上漲的天合光能今天跌4.24%，晶澳科技跌5.28%。昨天大跌6.31%的隆基綠能今天早盤繼續跌1.93%。
不過，不少業內人士認為市場可能反應過度了。
中信建投新能源首席分析師朱玥認為，近期隆基等光伏股價出現一定波動，主要是昨日硅片報價出現較大幅度調整所致，但市場可能反應過度。本輪硅片主要是需求真空期，庫存累積，二線小廠拋貨對市場成交價形成了打壓。實際上可以看到，隆基、中環等大廠前期庫存控制較好。
PV Infolink數據顯示，本周硅料報價255元/公斤，比上周下降22元/公斤，約合5.5分/瓦，硅片降幅約合9分/瓦，大尺寸電池降價7-8分/瓦，組件降價2分/瓦。10月底以來，硅料累計降幅約合0.12元/瓦，大尺寸硅片降價0.27元/瓦，大尺寸電池降價0.19元/瓦，大尺寸組件降價0.07元/瓦。
“隆基本身并無太多庫存可拋，也無太多硅料庫存，預計1月份硅料價格落地會有較大幅度下跌，實時盈利情況將出現較明顯變化。隆基早在2020年就成長為全球最大的頭部一體化組件企業，硅片主要用于自有電池、組件生產，硅片外銷部分占比逐漸降低，近期電池、組件盈利明顯修復，一體化盈利空間擴大，公司能充分保留制造端利潤，市場對此仍沒有充分認知?！敝飓h說。
他認為，明年隆基全新的組件產品HPBC全年出貨預計20-25吉瓦，產能放量后將帶來顯著超額利潤，預計公司明年歸母凈利潤對應的PE僅為16.3倍。
另一位分析人士認為，硅片超跌、拋售或加速產業鏈價格見底。大尺寸硅片此輪累計降價已經達到0.27元/瓦，而原材料只下降了0.12元/瓦，硅片利潤基本清零，龍頭企業或有微利，但部分企業已出現虧損。如果本輪全產業鏈中樞價格下降2毛錢的話（組件從2元降到1.8元），其他環節還沒達標時硅片已超跌，代表硅片目前已經在年底不計損失的甩貨。
“這種行為基本上是硅片價格臨近底部，且無利潤的狀態也會帶動其他環節加速下降。硅料如期加速降價，目前25.5萬的價格，已接近支撐國內組件價格報至1.86元/瓦左右，按照這個降速，到年底看到24萬應該概率很大，屆時國內組件即可看到1.85元以下的價格?！痹撊耸空f。
他認為，組件價格目前還混亂，但撥云見日也或不遠。組件報價一直跌幅最小，本輪累計只下跌了7分，但更多是由于觀望情緒導致成交不多。隨著硅料價格日趨清晰，組件企業明年一季度簽單價格即將找到方向。組件訂單是行業核心風向標，如果組件敢在1.8-1.85元簽單，需求將不少。
“當前光伏已過度悲觀，拐點或就在未來一兩周?！痹撊耸空f。
根據IEA的預測，2022年全球光伏新增裝機量在250-260GW之間，增速在50%左右。展望明年，隨著硅料產能的持續釋放，2023年硅料產能不再是制約行業發展的瓶頸，且硅料產能釋放之后帶來的價格下降有望刺激下游業主的裝機意愿?？傮w來看，目前國內招標提速，南美、中東等地集中式電站等待起量，歐洲由于俄烏沖突與能源危機等因素，對可再生能源的需求持續升溫，根據集邦咨詢的預測，2023年全球光伏裝機量將在330-360GW之間，在此基礎上，我們預計全球2023年裝機將超350GW，同比提升超40%。
責任編輯：王涵
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